삼성증권, 후강퉁·중국펀드 투자자에 '비중 축소' 권유
최근 중국 증시가 폭락장세를 연출하는 등 심상치 않은 움직임을 보이자 삼성그룹이 삼성증권에 '옐로 카드'를 꺼내 들었다.
30일 금융당국과 금융투자업계에 따르면 삼성그룹 금융 계열사 사장단은 최근 열린 회의에서 삼성증권에 중국 증시 변동성 확대로 투자자 손실 우려가 커진 만큼 선제 위험 관리에 나서라고 주문한 것으로 알려졌다.
이에 따라 국내에서 중국 투자를 견인해온 삼성증권은 발 빠르게 움직이며 '중국 투자' 비중 축소에 나섰다.
또 중국 주식·펀드 투자 고객에게는 "중국 증시 투자 비중을 줄이라"는 문자 메시지를 수차례 발송했다.
삼성증권은 지난 4월 말부터 프라이빗뱅커(PB) 등을 통해서도 중국 투자자를 상대로 투자 비중을 줄일 것을 권유해 왔다. 또 중국펀드를 통해 평가 이익을 낸 펀드 투자자들에게도 환매를 유도하고 있다. 삼성증권 관계자는 "중국 증시 변동성이 커져 위험 관리가 필요하다"며 "투자자들에게 일단 비중을 조절하고, 다음 시기를 모색할 수 있도록 안내하고 있다"고 말했다.
실제 국내 금융감독 당국과 금융투자업계에선 급등하던 중국 본토 증시가 최근 급락세로 돌아서자 중국 본토 증시에 직·간접적으로 투자한 국내 투자자들도 손실이 날 수 있다는 우려감이 확산하고 있다.
지난 8일 상하이종합지수는 5.90% 급락한 3507.19, 선전성분지수는 2.94% 떨어진 1만1040.89로 각각 마감했다. 상하이 지수가 3400선 아래로 내려간 것은 올해 3월 13일(3372.91) 이후 4개월여 만이다. 상하이지수는 지난 27일에도 8.48% 떨어져 2007년 2월 이후 최대 낙폭을 보였다.
증국 증시 급락 여파로 국내 투자자들의 손실 우려가 나오자 삼성증권이 가장 먼저 보수적으로 돌아선 것이다.
삼성증권은 국내 후강퉁 거래실적의 60%를 차지하는 데다 올해 인기를 끈 중국본토 펀드도 적극적으로 판매하는 등 중국 투자를 선도했다.
삼성증권 관계자는 "투자자들 사이에선 최근 후강퉁 주식을 현금화하는 비중이 늘고 있다"며 "일부는 홍콩H주(홍콩 증시에 상장된 중국 기업 주식)로 옮기거나 다른 자산으로 옮기기도 했다"고 말했다.
실제 국내 투자자의 후강퉁 매수세는 최근 눈에 띄게 약해졌다.
국내 투자자들은 후강퉁 거래 시작 첫 5개월 동안 1조2715억원 규모의 순매수를 지속했으나 6개월째인 지난 4월24일∼5월26일(20영업일) 603억원 순매도로 돌아섰다.
7개월째인 5월27일∼6월23일(20영업일) 다시 251억원을 순매수했지만 6월24일∼7월16일(17영업일) 다시 181억원 어치를 팔아, 최근 3개월간 533억원 정도를 순매도했다. 시장에선 전체 후강퉁 투자 대금 1조2000억 여원 중 약 30%에 해당하는 4000억 여원이 손실을 본 것으로 알려졌다.
올해 1조3000억원에 가까운 자금이 몰린 중국 본토 펀드에서도 환매가 늘고 있다.
금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 이달 들어 상장지수펀드를 제외한 중국 본토 펀드에서 153억여원이 빠져나갔다. 홍콩 H주 펀드에서도 281억 여원의 자금이 유출됐다.
현재까지 중국 본토 펀드의 연초 이후 수익률은 10% 정도, 최근 1년 수익률은 60% 수준으로 각각 우수하다.
삼성자산운용 관계자는 "중국 증시가 3주 전 급락할 당시 저가 매수를 노린 고객이 펀드에 가입했으나, 최근 다시 폭락하자 환매하는 투자자들이 나오고 있다"고 말했다.
시장을 선도한 삼성 금융 계열사들의 전략 수정으로 다른 증권사와 자산운용사들도 중국 투자 축소에 나설지 주목된다.
금융감독원도 최근 중국 증시 모니터링을 강화하는 한편 3주 전부터 금융위원회와 함께 매주 1∼2차례 점검 회의를 열고 위험 관리를 강화했다.
금감원 관계자는 "후강퉁 투자자 중에는 상대적으로 고액 자산가가 많은 데다 중국 증시 폭락 소식이 매일 전해지고 있어 증권사를 상대로 별도 지도에 나서지는 않고 있다"며 "다만, 위험이 커질 것에 대비해 중국 증시가 국내 증시에 미칠 영향 등을 면밀히 살펴보고 있다"고 말했다.
