◆…[사진 = 한국투자증권]
마켓포인트에 따르면 9일 오전 9시 36분 기준 한국금융지주 주가는 전 거래일 대비 5.15% 오른 6만9400원에 거래되고 있다.
이베스트투자증권은 전날(8일) 한국금융지주에 대해 올해 업황 개선을 바탕으로 9500억원 이상의 순이익 창출이 가능할 것으로 예상하면서 목표주가를 기존 7만8000원에서 8만2000원으로 '상향', 투자의견은 '매수'를 유지했다.
전배승 연구원은 "한국금융지주는 1분기 3404억원의 실적을 기록하며 시장 예상을 웃도는 호실적을 시현했다"면서 "운용이익 둔화에도 큰 폭의 수수료 이익과 이자 이익 증가로 지주 순영업이익이 7000억원을 상회하며 2021년 3분기 이후 가장 높은 수준을 기록했다"고 설명했다.
이베스트투자증권은 한국금융지주의 올해 수익성이 주식 시장 여건 호전과 함께 개선될 것으로 전망했다.
전 연구원은 "1분기 중 주식 시장 여건 개선으로 브로커리지와 자산관리 수수료 이익이 증가한데다 시장 금리 안정에 따른 조달 비용 하락으로 이자 이익 또한 큰 폭으로 증가했다"며 "신규 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 딜이 확대되면서 부진했던 기업금융(IB) 부문 역시 회복된 모습"이라고 설명했다.
이어 "그룹 전체 PF 익스포져가 여전히 크고 추가적인 PF 정상화 방안 발표가 예정돼 있어 2분기 이후로는 추가적인 비용 인식 여지가 있으나 2022과 지난해 대비 추가 손실 우려는 크지 않을 전망"이라며 "업황 개선을 바탕으로 올해 9500억원 이상의 순이익 창출이 가능할 것"이라고 내다봤다．
IBK투자증권도 같은 날 한국금융지주의 IB(기업금융) 부문 실적 개선이 투자심리에 긍정적으로 작용할 것이라고 평가했다. 이에 투자의견 '매수', 목표주가 7만8000원은 유지했다.
한국금융지주의 1분기 IB 및 기타 수익은 전통 IB 부문의 수익 증가 및 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 수수료 증가에 따라 전년 동기 및 전분기 대비 각각 18.2%, 61.0% 증가했다.
우도형 연구원은 "부동산 PF 관련 신규 딜 발생으로 인한 수수료 수익 증가 및 발행어음 조달금리 하락에 따른 양호한 운용수익에 따른 것"이라고 분석했다.
다만 "실적 서프라이즈에도 불구하고 정부의 부동한 PF 부실 사업장 정리 기조에 따라 2분기 충당금 반영이 예상되며 실적에 대한 우려가 잔존한다"고 지적했다.
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