최근 국내 증시에서 외국인 매도를 주도하는 세력은 헤지펀드인 것으로 확인됐다.
23일 관련업계에 따르면 리먼브러더스 사태가 본격적으로 불거진 지난 7월 초부터 이달 20일까지 매매체결 기준(유가증권시장)으로 증권사를 통해 증권 유관기관 등에 신고된 외국인들의 국적과 매매동향 등을 조사한 결과 17조3천311억원의 순매도를 기록했으며 33.62%인 5조8천477억원이 조세피난처(Tax haven)의 투자자들에 의한 것으로 집계됐다.
케이만아일랜드와 룩셈부르크, 말레이시아 라부안 등 조세피난처의 투자자들은 각종 세제상 특혜를 노린 헤지펀드일 가능성이 높다는 게 증권업계의 추정이다.
국가분류가 제대로 안된 기타 분류국가가 9조988억원의 순매도를 한 것을 제외하면 전체 순매도 금액 8조2천323억원의 70.78%를 차지하는 등 글로벌 금융위기 이후 헤지펀드들이 집중적으로 국내 주식을 시장에 쏟아낸 것으로 분석됐다.
최대 순매도 국가는 케이만아일랜드로 2조7천789억원이나 됐으며 이어 룩셈부르크(1조9천573억원), 말레이시아 라부안(3천711억원), 버진아일랜드(2천175억원), 버뮤다(1천833억원), 바하마(1천426억원), 저지(1천329억원) 등 순이었다.
순매수 국가 중에는 영국이 2조7천17억원으로 가장 많았으며 이어 프랑스(1조4천430억원), 싱가포르(9천93억원), 스위스(6천77억원) 등이 뒤를 이었다.
이달에도 조세피난처 국가의 자금유출은 지속돼 20일까지 전체 순매도규모 2조1천115억원 가운데 28.15%인 5천943억원으로 집계됐다.
역시 가장 많은 순매도를 기록한 국가는 케이만아일랜드로 2천233억원이었으며 이어 버뮤다(1천805억원), 룩셈부르크(1천240어구언) 등 순이었다.
대신증권 이승재 애널리스트는 21일 보고서에서 "헤지펀드들이 최근 주가하락과 자금유출에 따른 자산감소로 신음하고 있다"면서 "헤지펀드의 어려움은 결국 한국 등 각국 증시에서 자금이탈의 형태로 나타나고 있다"고 말했다.
보고서에 따르면 올해 3분기에 10년 만에 처음으로 310억달러의 자금이 순유출된데다 주가하락으로 자산감소가 이어지면서 전체 자산규모가 전분기인 2분기 1조9천억달러에서 3분기 1조7천억달러로 급감했다.
헤지펀드(Hedge Fund)는 주식과 채권, 파생상품, 실물자산 등에 투자해 고수익을 내는 것을 목적으로 설립된 투기성 자금을 말한다. 투자자 다수를 공개적으로 모집하는 공모펀드와 달리 소수의 거액 투자자들로부터 자금을 모집하는 사모 방식 펀드로, 주로 조세회피지역에 투자조합 형태로 설립된다.
